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东吴证券3月度金股:继续看好泛科技类&新能源,推荐江海股份、容知日新、华仁药业、固德威等

来源:券商研报精选2023-03-01 09:42:00

  投资要点:

  在两会结束前,我们认为或没有较大的宏观刺激政策出台,也许在两会结束后可能会有一些刺激方案,但并不确定。如果有,我们相信数字经济一定是刺激方案中的一个重要组成部分。

  当前国际资金流方面,国际对冲基金配置中国资产的比例已经恢复到一年前高点,开始回落。而全球资金配置中国的比例在此前的三个月没有增加,到目前也没有明显变化。对于“一些”全球资金而言,中美资本市场存在“跷跷板”效应。如果美国经济和市场表现强劲的话,反而会分流了原先计划配置中国资产的全球资金。

  由于相对充沛的流动性和比较高的市场偏好,所以我们依然偏向泛科技类的股票,包括TMT、医药,甚至看好部分、容知日新、云赛智联、固德威、海底捞、康缘药业、恒瑞医药、德龙激光、长城汽车、仕净科技。

  风险提示:宏观经济增长不及预期;货币政策低于预期;历史经验不代表未来。

  (分析师陈李、马天翼、唐权喜、王紫敬、曾朵红、汤军、朱国广、周尔双、黄细里、袁理)