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又曝大利好:王炸来了!下周A股怎么走?“狂买40吨”,加仓!

来源:券商研报精选2023-03-19 18:42:00

  本周,A股频频上演“变脸”大戏,稍不注意就跟不上节奏。

  总体来看,本周A股沪强深弱,三大指数涨跌不一,沪指微涨0.63%,深成指、创业板指分别下跌1.44%和3.24%

  市场震荡加剧,但仍然不乏机会。可以看到,场内资金也开始做大的切换,曾经的天之骄子”新能源赛道“逐渐“失宠”,资金转向 “中特估”和“数字板块”。

  本周板块回顾

  1、CHATGPT概念“王者归来”

  独家解读:

  备受瞩目的ChatGPT板块由于前期炒作过甚,上周走势略显疲态。

  本周ChatGPT完美诠释了什么叫“王者归来”,向市场投下三个“重磅炸弹“:

  1、国内巨头百度,发布中国版ChatGPT的百度“文心一言”。

  2、OpenAI公布了其主要大型语言模型GPT的最新版本GPT-4,据报道GPT-4在许多专业测试中表现出“人类水平的性能“。

  3、微软正式发布GPT-4平台支持的办公神器Microsoft 365 Copilot,能令协同办公软件的生产力都飙增。

  三个重磅炸弹一起来,市场顿时沸腾。ChatGPT概念本周怒涨6.61%,ChatGPT概念龙头股纷纷走高,人气龙头股三六零上涨超20%。

  2中特估”强轮动 引爆一带一路

  独家解读:

  目前市场还能与ChatGPT概念争雄的,莫过于“中特估” (中国特色估值体系)概念板块。

  本周,中字头板块整体上涨3.32%。周五中字头强力拉升,中工国际、中国科传纷纷涨停。

  中字头概念个股的板块切换很快。一开始是数字经济带动的三大运营商(中国联通、中国电信、中国移动)和卫星导航崛起,再轮动到建筑、一带一路(中国建筑、中国交建等)和中字 头银行股。

  机构资金也争相布局,近期9家头部基金公司正集体上报央企主题ETF,为投资者参与市场提供投资利器。

  中字头的上涨逻辑还是低估值和稳健业绩表现。一方面,央企目前仍然是A股估值洼地,估值优势显著,未来有望迎来估值修复。

  另一方面,上市央、国企的盈利能力更稳健,具备较高的长期投资价值。

  3、新能源车产业链赛道“失宠”

  独家解读:

  相比ChatGPT概念和“中特估”的风光,新能源赛道本周显得十分落寞。

  本周新能源车产业链领跌,光伏设备板块大幅下挫,周跌幅达7.67%。

  拉长时间线看,2月份以来,新能源赛道走势不振,光伏设备板块指数跌幅已达16%。

  消息面上,彭博社消息称,欧盟将限制从中国进口绿色技术,降低公共合同投标人的级别,让买家更难获得补贴, 加速了新能源的调整。

  这波新能源的下跌判断更多是存量资金腾挪引发。公募基金正将重仓新能源的资金转向其它热点板块,如人工智能、数字经济等。导致能源赛道的资金持续撤离,高位基金重仓股下杀。

  热 点 聚 焦

  1央行今年首次降准!对A股影响多大?

  独家解读:

  3月17日盘后,据央行消息,为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银行体系流动性合理充裕,中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

  本次降准比较突然,之前市场可能并没有预期到,但下周“降息”的概率也在降低。

  降准有望提振短期市场情绪,历次降准落地后,短期市场上涨概率较高,而从涨跌幅中位数看,成长和消费风格优于周期和金融。数据显示,2019年以来,7次央行公布降准后(次日)有5次沪指实现上涨。<?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

  降准有利于降低中小微企业融资难问题,也可以缓解金融机构流动性等问题,将有力助推宏观经济复苏。与此同时,降准释放流动性,对股市整体友好,不过周五市场盘面似乎对此已经有所反映。

  从板块来看,降准受益品种主要包括:1)银行 、地产等资金敏感型行业。2)有色金属等大宗商品。3)高股息蓝筹白马。

  2黄金为何突然狂飙?央行出手:狂买40吨!

  独家解读:

  硅谷银行破产事件及瑞士信贷危机爆发以来,在全球避险情绪高涨因素的助推下,黄金上演了罕见的“旱地拔葱”行情。 今年以来,中国央行继续购买黄金40吨,已经连续购金四个月,累计超过100吨,给黄金价格提供了比较坚实的基础。

  据悉,线下黄金消费热情高涨,深圳水贝珠宝批发市场曾出现一柜难求的盛况,全球央行的买进热情也依旧不减。上游的紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金正忙于扩能增产,下游的老凤祥、周大生等品牌零售商也迎来了销售的“高光时刻”。

  3、特朗普:我预计下周二被捕!

  独家解读:

  据环球网援引美国全国广播公司(NBC)18日爆料,了解情况的5名高级官员透露,美国前总统特朗普可能最早于下周被起诉,当地州与联邦的执法和安全机构正在为此做准备。美国前总统特朗普18日在社交媒体上发文称,他预计自己将于下周二被捕,并呼吁支持者“抗议”,“把我们的国家夺回来”。

  下 周 策 略

  重点关注创业板指数能否波段止跌

  技术上看,A股各大指数在这波调整中强弱分化。

  沪指走势最强始终保持在3200点上方箱体震荡,上证50指数、深成指和创业板指至今已回调34天。

  无论是时间还是空间都已较为充分(始于2022年10月31日-2023年1月30日的1浪上升周期为60天)。各大指数在周五迎来了低点共振、尝试展开超跌反弹。

  A股各大指数涨跌节奏有望趋同,下周反弹能否延续或取决于创业板指数能否波段止跌,操作上可均衡配置大小盘股,留一定仓位择机对持股做价差摊低成本。

  上周数字经济和芯片半导体表现强势,下周可留意以下三个板块:

  中字头(一带一路,国企改,价值重估);

  数字经济各大分支(ChatGPT、AIGC、AI、东数西算、数据要素和信创,利好政策反复刺激、资金介入深);

  芯片半导体(国产替代、利好政策出台预期)。