首家券商年报出炉!(券商年报什么时候出2021)
27日晚间,首家券商年报出炉!方正证券发布2022年年度报告,全年实现营业收入77.77亿元,归属于上市公司股东净利润21.48亿元。虽然营收同比下降,但是净利润却逆市同比增长17.88%,并创下六年新高。
自营业务逆势跑赢全行业
受多重因素影响,2022年证券市场活跃度下降,A 股全年成交额减少。根据中国证券业协会数据计算,2022年前三季度,140家证券公司营业收入同比下降16.95%,净利润同比下降18.90%。
与此同时,大多数券商自营业绩同步下滑。根据广发证券研报,2022年前三季度,41家上市券商自营业务实现收入同比下降51.0%。
而作为券商盈利的“胜负手”,方正证券却通过高配债低配股,在自营投资业务方面逆市逆行业跑赢,支撑了全年业绩。
以“投资收益+公允价值变动-对联营/合营企业投资收益+利息收入中其他债权投资利息收入=自营投资收益”的计算口径,截至2022年12月31日,方正证券实现自营投资收益22.33亿元。
根据方正证券年报,在固定收益投资方面采用了高评级、高杠杆和中短久期策略,获取稳健票息收入,同时加大波段交易和策略交易,方正证券实现收入10.99亿元,较上年同期增长51.75%,收益率达13%;在权益投资方面,有效防御了市场风险,投资收益率大幅超越市场各主要指数。
在非方向性业务方面,方正证券在做市、衍生品等业务领域快速发展。报告期末,方正等多个医药项目上市,6个项目完成退出,收益良好。
证券投顾签约资产超过1000亿元
作为方正证券的“基本盘”,2022年方正证券财富管理业务实现收入54.45亿元,占总营收的70%。
其中,代理买卖证券业务净收入23.76亿元;客户总数突破1480万户,其中新开客户数近160万户,新开户市场份额6.66%。
作为财富管理板块的优势业务,方正证券证券投资顾问业务签约资产突破1000亿元,实现收入4.62亿元。
在代销金融产品方面,方正证券金融产品保有规模稳定在800亿元以上,峰值达857亿元,代销金融产品收入2.60亿元。
值得一提的是,在量化业务方面,报告期内交易量达到 4271.99亿元,同比增长45.01%,实现业务收入1.45亿元,同比增长66.03%;帮助客户实现收益1.36亿元,同比增长159.35%。
此外,方正证券期货子公司方正中期期货实现营业收入10.52亿元,净利润2.50亿元,其中期货经纪业务净收入6.09亿元,行业排名第8。
股权问题落定
“平安系”高管出任副总裁
困扰方正证券多年的股权问题,也在2022年尘埃落定。
2022年11月,政泉控股持有的13.24%方正证券股份全部划转至全国社会保障基金理事会并完成过户登记,政泉控股不再持有公司股份,社保基金会成为方正证券第二大股东。
2022年12月,方正集团及其一致行动人方正产控合计持有的方正证券28.71%股份全部划转至新方正集团并完成过户登记,新方正集团成为方正证券的控股股东,中国平安间接控制方正证券。
与此同时,方正证券停滞数年的债券融资得以恢复,融资成本大幅下降。根据方正证券年报,方正证券在去年合计发行了31亿非公开公司债,以及34亿元公募债,同时陆续开始恢复国有行、股份制行等金融机构的融资合作,报告期内新增融资成本下降 100bp。
2022年年底以来,方正证券密集宣布各大股东派驻人员担任公司董监高的人事信息。2月17日,平安系高管李岩刚还出任了方正证券副总裁,方正证券与平安证券是否会合并成为全市场最大的猜想。
华创证券非银团队在近日的研究报告中指出,方正证券2015年以来的股东风险等重大风险已基本落地,步入上升期;2022年以来,负债端开始修复,杠杆、监管指标有望明显改善,带动泛经纪业务与自营业务能力、规模提升,从而有望为公司带来持续性业务增量以及ROE提升。
减持期过半
中国信达仍未减持
在公布年报的同时,方正证券还公布第四大股东中国信达的减持进展情况。
公告显示,截至2023年2月27日,中国信达未减持公司股份;中国信达此次减持计划时间已过半,此次减持股份计划尚未实施完毕。