可转债申购价值分析：今日（3月22日）丝路转债上市

可转债申购价值分析：今日（3月22日）丝路转债上市。

丝路转债(123138)信息一览

发行状况 债券代码 123138 债券简称 丝路转债 申购代码 370556 申购简称 丝路发债 原股东配售认购代码 380556 原股东配售认购简称 丝路配债 原股东股权登记日 2022-03-01 原股东每股配售额(元/股) 2.0104 正股代码 300556 正股简称 丝路视觉 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.40 申购日期 2022-03-02 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的丝路转债向发行人在股权登记日(2022年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足24,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 4.22 债券现价(元) - 转股价(元) 26.69 转股价值 95.84 转股溢价率 4.34% 回售触发价 18.68 强赎触发价 34.70 转股开始日 2022年09月08日 转股结束日 2028年03月01日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.40 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-03-22 周二 退市日 - 起息日 2022-03-02 止息日 2028-03-01 到期日 2028-03-02 每年付息日 03-02 利率说明 第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。 申购状况 申购日期 2022-03-02 周三 中签号公布日期 2022-03-04 周五 上市日期 2022-03-22 周二 网上发行中签率(%) 0.0012 中签号 末"五"位数 88343 末"六"位数 483144,983144 末"七"位数 0870787,3370787,5870787,8370787 末"八"位数 07991634,11263252,31263252,32991634,51263252,57991634,71263252,82991634,91263252 末"九"位数 023220066,223220066,423220066,484441327,623220066,823220066,984441327 末"十"位数 0362926915,2362926915,4362926915,4558970510,6362926915,8362926915,9558970510 末"十一"位数 10475215037 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 视觉云平台建设项目 18133.57 17500.00 2 补充流动资金 6500.00 6500.00