本周可转债申购一览表（4月19日-4月23日）

本周可转债申购一览表（4月19日-4月23日）

仙乐转债(123113) 信息一览

发行状况 债券代码 123113 债券简称 仙乐转债 申购代码 370791 申购简称 仙乐发债 原股东配售认购代码 380791 原股东配售认购简称 仙乐配债 原股东股权登记日 2021-04-16 原股东每股配售额(元/股) 8.5407 正股代码 300791 正股简称 仙乐健康 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.25 申购日期 2021-04-19 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足102,489.29万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 87.30 正股市净率 4.96 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 85.98 转股价值 101.54 转股溢价率 -1.51% 回售触发价 60.19 强赎触发价 111.77 转股开始日 2021年10月25日 转股结束日 2027年04月18日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.25 债券年度 2021 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 - 退市日 - 起息日 2021-04-19 止息日 2027-04-18 到期日 2027-04-19 每年付息日 04-19 利率说明 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

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