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大盘冲高回落,成交突破万亿元!题材股与蓝筹股或成“跷跷板”

来源:大众证券报2023-02-17 08:57:00

  周四,沪深A股先扬后抑,早盘股指震荡上行,午后风云突变,受到前期热门题材股跳水影响,短线获利盘涌出拖累大盘。昨日,上证综指下跌0.96%,报收3249.03点;深证成指下跌1.30%,报收11907.40点;创业板指下跌1.36%,报收2512.50点;科创50指数下跌1.86%,报收1005.18点。业内人士认为,大盘短期上攻无果,沪指3300点一线面临较大压力,投资者短期可适当加大防御力度,规避高位题材股风险。

  电信、酿酒板块抗跌

  周四,沪深A股先抑后扬。早盘,在酿酒、电信运营、券商等权重股推动下,大盘一路震荡走高,上证综指盘中探至3308.83点。午后大盘风云突变,受到前期热门题材股跳水拖累,股指震荡走低。深市方面,深证成指跌幅超过1%,创业板指下跌1.36%。昨日两市共成交11930亿元,较周三放大2557亿元。

  板块方面,电信运营上涨3.01%。个股方面,中国电信上涨8.16%,中国联通上涨3.17%,中国移动上涨2.37%。记者注意到,中国电信盘中一度涨停。午后受到大盘下跌影响,中国电信巨量买盘被砸,截至收盘,该股报收5.70元/股,成交31.4亿元。今年以来,中国电信无疑成为权重股龙头,该股自4.18元/股涨至最高5.80元/股,累计涨幅接近40%。业内人士认为,中国电信股价强势原因是多方面的,第一,公司加大派息,今年派息将达到70%,这对个人投资者有利的;第二,前段时间有机构在慢慢增持;第三,电信有传统业务和新兴业务,新兴业务势头增长很不错,去年云业务翻番,今年有望继续翻番。

  酿酒板块昨日上涨0.75%,个股方面,酒鬼酒上涨4.77%,老白干酒上涨3.08%,迎驾贡酒上涨2.91%,青岛啤酒上涨2.62%,龙头股贵州茅台上涨1.13%。

  值得注意的是,贵州茅台日前发布关于控股股东增持公司股票计划实施进展的公告,2月10日,茅台集团首次增持148330股,占公司总股本的0.0118%;茅台技术开发公司首次增持6200股。

  中泰证券认为,贵州茅台控股股东对公司未来发展前景和持续增长信心充足,贵州茅台2022年预计实现营收1272亿元,同比增长约为16%,预计净利润626亿元,同比增长约为19%,超额完成年初既定15%的增长目标,经营动能强劲。此外,茅台酱香系列酒3万吨技改工程等陆续建成投用,茅台酒、茅台酱香系列酒的市场供给将逐步扩大,为贵州茅台未来发展创造增量业绩和效益。

  高位题材股风险加大

  在部分权重股走强之时,以CPO、Chiplet、虚拟电厂、CHATGPT为代表的题材股却大幅调整。根据同花顺显示,CPO概念昨日下跌4.82%,Chiplet概念下跌4.16%,虚拟电厂下跌3.82%,ChatGPT跌幅超过2%。个股方面,CPO概念龙头股通宇通讯昨日跌停,光迅科技下跌6.68%。ChatGPT概念股昨日分化加大,初灵信息周三涨停,昨日却下跌11.21%;云从科技下跌11.07%;东港股份周三涨停,周四下跌9.97%。

  所谓CPO概念,也就是共封装光学,算是ChatGPT概念炒作分支。ChatGPT系由OpenAI研发的通用聊天机器人,是AI领域的顶流产品,可谓上知天文下知地理。随着ChatGPT的升温,AI技术也将迎来一个即将大规模产业化的临界点。不少大佬如马斯克、盖茨等纷纷为其站台,谷歌、亚马逊等也纷纷布局ChatGPT,国内的百度也即将上线聊天机器人“文心一言”,各大巨头试图抢占人工智能领域制高点。

  AI与数据中心类似,对算力都具有很高的需求。数据显示,全球AI算力需求从2012年到目前已增长超过30万倍。随着资金涌入ChatGPT赛道,算力可能迎来成倍甚至是指数级增长,在此背景下,CPO技术便应运而生。简单来说,CPO是将网络交换芯片和光引擎(光模块)共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。通过这种封装方式,超高算力后光模块数量过载问题得以解决,交换芯片和光模块间的距离也明显缩短,使得高速电信号能够高质量的在两者之间传输。

  不过,有业内人士表示,目前行业内CPO技术处于较早期,包括系统的可靠性、可生产制造性、是否能提供足够带宽、成本是否降低都有不确定性。近期题材股经过连续大涨后,短期获利盘较多,一有风吹草动便会造成较大抛压。

  短期注意控制风险

  对于短期大盘,业内人士认为,股指短期波动加大,投资者可适当加大防御力度,规避高位题材股风险。

  中金公司表示,前期A股向上修复时间历时3个月,部分资金近期可能有一定获利回吐需求,内外部事件也对风险偏好有所影响。受此影响,近期市场维持高位盘整,但结构上并不缺乏机会。当前市场处于政策预期向基本面实质改善的过渡阶段,尽管估值修复最快的时间可能已过去,但是在经济活动仍在修复改善、经济数据处于相对空窗期以及两会前政策预期逐步抬升的环境下,市场可能仍受到部分积极因素支持,调整风险相对有限。

  中邮证券认为,短期市场风格或更偏向于成长板块与中小盘。投资者可关注复苏趋势明显的半导体行业,以及传媒中的游戏、元宇宙等板块。

  上海一私募基金经理黄亚弟告诉记者,题材股短期炒作近尾声,高位品种面临较大获利盘回吐,投资者应规避其风险。