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2022年十大关键词!俄乌冲突搅动全球、美联储暴力加息、信创迎来现象级风口…

来源:券商研报精选2023-01-08 13:27:02

  这一年来,A股几起几伏,大事不断,我们又见证了不少大事:东数西算、俄乌冲突、一天一白马、中字头崛起……

  回顾2022年,A股有十大关键词令人印象深刻:

  1

  东数西算

  2022年2月17日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意启动建设国家8个算力枢纽节点,正式布局完成“东数西算”总体设计。

  东数西算中的‘数’,指的是数据,‘算’指的是算力,即对数据的处理能力。 “东数西算”工程全面启动,是继“南水北调”、“西气东输”、“西电东送”之后的又一个基建方面的国家战略。一石激起千层浪,东数西算也迅速成为A股市场当时最热门的主题,龙头概念股4天大涨90%。

  2

  俄乌冲突

  当地时间2022年2月24日,乌克兰西部城市卢茨克传出爆炸声。俄罗斯总统普京针对乌克兰局势发表紧急电视直播讲话时表示,决定在顿巴斯地区进行特别军事行动。随后,俄乌冲突全面升级。

  市场一开始以为俄乌冲突可能将以“闪电战”的方式迅速结束,可没想到,从年头打到年尾,俄乌双方依然在泥潭中深陷,何时结束冲突似乎遥遥无期。 地缘局势的不稳定,也使得全球资本市场持续动荡,尤其是能源市场,石油、天然气、煤炭等资源品价格受到较大影响。

  3

  美联储暴力加息

  12月14日美联储结束为期两天的政策会议后宣布,将联邦基金利率目标区间上调50个基点。经过六次暴力加息后,美国基准利率已经从年初的0-0.25%提升至4.25%-4.5%,达到15年来的最高水平。

  为了抵制超高的通胀,美联储在2022年连续大幅加息,但这对经济和股市都产生了巨大的冲击。截止12月20日,标普500指数年内下跌-19.82%,纳斯达克指数年内下挫-32.58%。

  4

  煤超疯

  今年上半年,俄乌冲突推升全球煤炭价格,国内外价格倒挂成常态,这使得国内很难在贸易逆流中打开进口增量。为了确保能源器械不纳入集采的重要信号。业内人士普遍认为,医疗器械行业企业正逐步摆脱集采影响,迎来政策“暖风”。

  长远来看,随着老龄化逐步加速,未富先老的情况可能将越来越严重,有预测称,2050年我国65岁以上的老龄人口占比将会超过25%,医药、医疗器械、养老健康等服务需求将会越来越大。

  6

  信创

  今年下半年,国家各部门密集出台了一些与国产自主、行业信创等相关的政策。据悉9月下发的79号文,要求所有央企、地方国企落实信创全面替代,还新增了到2027年的量化要求。

  随着信创从“规划提出”、“实施落地”迈入到“快速发展”时期。市场普遍认为, 未来五年将是“大信创”关键发展期,2025年产业规模有望突破2万亿。从市场来看,信创迎来现象级风口,相关、CRO龙头药明康德和凯莱英、券商白马东方财富,再到“医美茅”爱美客、“医疗茅”迈瑞医疗、“LED茅”三安光电、“中药茅”片仔癀,不少白马股闪崩前毫无预兆,市场一时成为惊弓之鸟。

  其实,白马股连环闪崩的内在原因还是大盘弱势,在流动性不佳的环境下,只要有部分机构避险减仓,就容易造成跟风盘,并使得股价持续负反馈,形成闪崩。

  8

  供销社

  天鹅股份连续11个涨停板、ST大集21天19个涨停板...... 11月份供销社概念在A股忽然蹿红,市场情绪持续升温。抛开市场炒作不谈, “供销社热”其实反映了我国流通环节存在着巨大的改造空间,To B流通领域的规模化和规范化,有望成为未来商业领域的一个重点发展方向。

  9

  中字头崛起

  11月下旬,“中字头”概念股一度强势崛起,持续大涨。机构认为,“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估”。从目前情况看, A股估值结构有改善空间,尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低,预计后续相关部门有望出台更多文件来支持和引导央国企价值重估。

  10

  新股募资额创历史新高

  据不完全统计,数据显示,今年以来A股已有超391家公司上市交易或已完成定价,较去年逾500家的数量减少,但累计募资资金达920亿美元,为历史最高。

  与此同时,A股IPO募资金额也远超美国的近240亿美元和香港逾125亿美元的水平,成为全球最火热IPO市场。另外,今年A股首次公开发行股票的平均回报为29%,好于美股的5.5%的平均回报,而香港今年首次公开发行的股票则平均下跌6.2%。