金融股领涨，大消费保持活跃，沪指逼近3100点，做多情绪逐步升温

　　周二，两市股指盘中全线走高，沪指一度涨超1%接近3100点，深成指、创业板指、科创50指数涨幅均超1%。截至收盘，上证综指上涨0.98%报3095.57点，深证成指上涨1.16%报11106.5点，创业板指上涨1.2%报2359.5点；两市合计成交6686亿元。盘面上看，港口、物流、农业板块发力走高，保险、认为，市场自4月26日确认底部左侧，站在当前，筑底阶段已近尾声，2023年一季度是市场开始转折向上的重要窗口期。从基本面角度来看，一则，盈利层面，结合工业增加值产出缺口周期的运行时间，2023年一季度有望开始见底向上；二则，风险偏好层面，市场将逐步消化第一波疫情影响；三则，流动性层面，美联储将于2023年1月和3月举行货币政策会议，随着CPI拐点的显现，有望传递更多积极信号。从结构和情绪角度来看，一则，前期强势的新能源基金重仓股开始补跌；二则，、芭田股份、大北农、隆平高科涨停。消息面上，近日召开的中央农村工作会议指出，要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。另外，2023年一号文件即将发布，根据以往的经验来看，市场会围绕一号文件进行预期炒作，故农业股后续有望反复活跃。不过由于农业股整体的容量偏小，并且对于市场情绪的带动效应有限，先将其视为较为独立的轮动支线看待为宜。

　　赛道方向在经历了早盘阶段小幅分化后，在午后再度获得部分资金的回流。从细分上来看，其中光伏POE胶膜分支领涨。天洋新材、绿康生化2连板，鼎际得涨停。消息面上，鼎际得公告称，子公司拟超98亿元投建POE高端新材料项目。据中信证券统计，国内已规划POE产能约为200万吨，多数企业通过中试-放大稳健推进。根据各企业产能规划及项目推进情况，考虑到项目试车及产能爬坡，2024年有望实现国产量产突破。

　　个股来看，虽然市场热点较为杂乱，但作为当前的核心主线，大消费板块延续了较高的赚钱效应。其中，麦趣尔开盘便以一字板的形式晋升5连板，也为全天消费股的走势奠定了良好的基础。高位抱团股持续活跃，其中，西安饮食再度涨停，安奈儿反核成功，人人乐则是进一步修复亏钱效应。另一方面，一些低位股同样迎来了补涨，像完成了2连板的中兴商业，医美方向获得20CM涨幅的昊海生科、还有食品饮料方向的怡亚通。

　　英大证券李大霄表示，A股成交量在21日创下自10月31日回升以来的新低5700亿元，也许2022年12月24日就已经完成了调整。之前防疫政策的优化是市场担心的主要原因，按照中央财经委员会韩文秀副主任的观点，优化疫情防控措施对经济运行的影响将产生类似“J曲线效应”，即短期会对经济造成扰动，但全年是重大利好。预计明年上半年特别是二季度，社会生产生活秩序加快恢复，经济活力会加速释放，我们有信心有条件有能力推动我国经济运行整体好转。这样看来对股票市场的冲击已经过去。关注长期资金入市情况，对股市意义重大。