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“吃肉了”!锂价止跌急涨近40%,锂矿板块大爆发,行情可持续?

来源:V观财报2023-05-15 15:39:04

  15日早盘,锂矿板块异动拉升,融捷股份迅速涨停,天齐锂业午前触及涨停,为近1年来首次,概念板块全线飘红。

  截至收盘,天华新能涨逾11%,盛新锂能、中矿资源、天齐锂业、永兴材料、融捷股份“10cm”涨停,西藏矿业、赣锋锂业涨超8%,江特电机等多股跟涨。不少投资者直呼“吃肉了”!

  “吃肉了”!锂价止跌急涨近40%,锂矿板块大爆发,行情可持续?

  锂矿板块个股表现 截图来源:Wind

  锂价止跌急涨近40%

  Wind数据显示,4月底以来国产电池级碳酸锂价格止跌反弹,短短11个交易日(2023年4月25日-5月12日)急涨37.11%,5月12日单日涨幅更接近2万元/吨。

  “吃肉了”!锂价止跌急涨近40%,锂矿板块大爆发,行情可持续?

  截图来源:Wind

  随着碳酸锂价格上涨,厂家惜售心理被激发。华中地区一家锂盐厂内部人士告诉媒体,“前段时间想卖都卖不出去,现在是下游想买,我不想卖了。”

  生意社分析师认为,当前碳酸锂价格受市场情绪指引较重,虽然现货询单积极,但市场惜售情况凸显。加之上游减产、终端消耗、库存降低等因素作用,预计短期碳酸锂价格或持续偏强运行。

  国联证券分析,此次价格上涨主因是材料厂节前补库和贸易商抄底行为较为密集,同时,由于部分锂盐厂已到成本底部,厂家挺价意向强烈,预计到5月碳酸锂价格或偏强运行。

  两大锂业巨头出手

  与此同时,上游企业投产积极性大幅提升。上周五(5月12日)晚间,两大锂矿龙头相继宣布锂电投建生产项目。

  其中,赣锋锂电投资25亿元人民币,在襄阳市投资建设新能源锂电池生产研发项目。计划一期建设年产5GWh新能源锂电池电芯+Pack封装生产基地,预计2023年12月底投产。

  天齐锂业计划总投资约30亿元人民币,其中年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目(简称“一期项目”)总投资不超过20亿元人民币,其余投资金额拟用于二期项目。

  此前受价格影响减产的产业链厂商也纷纷加快排产。根据公开披露信息,富临精工4月份磷酸铁锂业务排产比3月份进一步提升;亿纬锂能一季度产能投放节奏略有放缓,从二季度开始会逐步加快。

  15日午后,“V观财报”(微信号:VG-View)就近期锂盐业务排产情况多次致电融捷股份,截至发稿未能接通。“V观财报”注意到,融捷股份4月27日曾公告投资1亿元设立全资子公司融捷电源,拟投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目。

  东吴证券指出,5月锂电行业排产环比10-20%复苏,6月进一步向上,随着一季报出完业绩的下修完成,碳酸锂迅速反弹至23万维持强势,当前电动车仍为基本面、估值、预期最低点,看好5-6月盈利低点出现+需求逐步好转后锂电板块酝酿反转。

  火爆行情可持续?

  中信建投研报称,前期锂产业链自下而上去库存导致月度级别供给过剩,但全年看锂矿供应过剩矛盾并不显著,仅有小幅过剩,上半年过剩愈突出则愈加剧下半年月度级别短缺风险。

  华安证券指出,中长期看,锂资源供需仍存在缺口,锂资源企业仍能享受锂价高位的利润,锂板块高业绩低估值,建议关注锂资源自供率高,低成本稳定产出且持续扩产的优质锂标的。与此同时,随着锂盐价格回升,回收产业链景气开始修复,回收企业有望增加废料采购量且企业盈利能力将稳步提升。

  二级市场方面,国泰君安日前称,预计锂价仍在筑底过程,但股票价格或领先于锂价修复;光大证券认为,锂资源自给率高同时PE估值较低的公司股价反弹的可能性更大。