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TMT迎逢低加仓良机!以史为鉴机构预计后续盛夏攻势大概率创新高,核心受益标的一览

来源:财联社2023-05-01 10:51:00

  尽管周五大幅反弹,中证TMT指数自4月10日以来累计最大跌幅已接近15%。

  TMT迎逢低加仓良机!以史为鉴机构预计后续盛夏攻势大概率创新高,核心受益标的一览以史为鉴今年大概率演化为TMT大年 机构预计5月见底后将迎“盛夏攻势”且大概率创新高 逢低加仓是最佳策略。

  围绕今年TMT行情,招商策略张夏在4月23日研报中测算,本轮TMT高点出现在4月8日,高点调整幅度已经达到6.8%,截至2023年4月7日,张夏认为按照历史经验,要么计算机转电子(从应用到硬件、如2010年、2019年),要么计算机强者恒强。

  国海策略4月9日研报认为,伴随二季度业绩窗口期的到来,市场表现将更贴合业绩的相对优势,维持TMT是全年主线的判断,并建议关注短期维度业绩可能超预期的部分消费板块,电子行业有望体现出相对优势。

  从细分环节进一步来看,广发策略4月17日研报指出,电子行业在CHATGPT产业链中主要分布位于AI服务器及相关电子产品。

  对于AI服务器,广发策略认为,AI服务器是以ChatGPT为代表的大模型进行训练/推理的算力载体和基础。数据量和算力的提升明显拉升了AI服务器中存储芯片、光模块/光芯片、PCB基板等电子产品的量与价,给相关电子厂商带来了机会。国海证券同样在研报中指出,维持TMT为全年市场主线的判断,相关领域如AI芯片、服务器以及光模块等细分赛道将陆续迎来基本面的确认,估值修复尚未结束。

  国联证券4月20日研报同样表示,伴随AIGC模型快速迭代,AIGC应用面逐渐越来越广,对于算力的需求将呈现指数级增长,且AI芯片国产替代速度加快。建议重点关注景嘉微、海光信息等GPU厂商;海光信息、龙芯中科CPU厂商;寒武纪、国芯科技等AI芯片厂商。

  对于光模块、光芯片等领域,东北证券4月16日研报表示,AIGC正在催化前述光通信重要环节,相关公司将深度受益AI带来的增量需求。建议关注国产光模块龙头公司:中际旭创、新易盛、光迅科技;高速光引擎光器件核心供应商天孚通信;国产光芯片领军企业源杰科技。

  同时,国金证券樊志远在4月21日研报中同样看好AI服务器PCB,其测算,AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍,随着AI大模型和应用的落地,市场对AI服务器的需求日益增加,市场扩容在即,建议关注沪电股份、生益科技、联瑞新材、生益电子、兴森科技等企业。

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  另一方面,对于相关电子产品,广发策略表示,电子厂商亦有望受益于ChatGPT产业链的发展。在终端应用侧,AIGC将有望为XR、智能音箱、安防等终端设备打开新成长空间。此外,东海证券3月31日研报同样认为,AI赋能消费电子趋势明确,估值重塑逻辑逐步验证,关注消费电子景气拐点。

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  对此,国信证券4月17日研报建议,AI创新持续催化,关注AIoT设备及服务器产业链。其中,具备AIGC大语言模型接入潜力的AIoT设备产业链,包括海康威视、传音控股、视源股份、康冠科技、歌尔股份、创维数字等;2)受益于全球算力需求爆发式增长的AI服务器产业链,包括工业富联、沪电股份、环旭电子、东山精密、闻泰科技、鹏鼎控股等;3)创新产品频发催化的VR/AR产业链,推荐歌尔股份、三利谱、创维数字等;4)景气度筑底、消费复苏预期强化的智能手机产业链,包括光弘科技、闻泰科技、传音控股、顺络电子、东山精密等。