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新能源“仰卧起坐”!电力设备股掀涨停潮,“牛归”还是一日游?听听机构怎么说

来源:财联社2023-04-26 16:12:54

  今日(4月26日),新能源赛道大幅回暖,其中,、昱能科技、禾迈股份、通合科技4股集体20cm涨停,神力股份、科力尔、爱旭股份等多股也封板涨停,此外,派能科技、固德威、阳光电源等多只行业白马涨幅也超10%。

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  注:电力设备股表现活跃(截至4月26日收盘)

  业绩高增催化行情,新能源股迎来反弹

  近日,昱能科技、派能科技、阳光电源等多只电力设备股披露一季报,其净利增速多翻倍高增,受此带动,此前连续大幅调整多日的新能源各赛道人气大增,个股也集体快速反弹。目前,随着一季报披露即将截止,上市公司加快发布业绩数据,截至今日(4月26日)发稿时,以电力设备行业板块计,其业绩(季报及季报预告)整体披露率近43%,且整体表现尚可。

  目前已发布业绩数据的电力设备股中,今年一季度归母净利润(或预告归母净利润下限)盈利且同比正增长的个股占比达七成,行业个股整体业绩增速中位数近38%,近40股的业绩增速实现翻倍增长,其中,12只个股获3倍以上增速。具体来看,上海电气、钧达股份、新联电子3股分别占据增速榜前三名,其业绩均同比增长超10倍。

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  注:一季度业绩居前的电力设备股(截至4月26日发稿时)

  从细分行业(申万二级)来看,其他电源设备、光伏设备及电网设备板块业绩增速相对较高,而电池、电机等细分板块业绩增速则相对靠后。若分市值规模统计,超千亿元的各行业龙头股业绩增速均值达229%,其中,电池股宁德时代以5.58倍的增速表现最为亮眼,同为电池股的亿纬锂能增速近1.2倍,其余4只光伏设备股业绩平均增长近175%。

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  注:分细分板块统计电力设备股业绩增速均值(截至4月26日发稿时)

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  注:总市值超千亿元的行业龙头股业绩表现(截至4月26日发稿时)

  热门赛道年内熄火,基金仓位有所调整

  今年以来,市场热门题材频频涌现,但此前“炙手可热”的新能源相关板块则成为亏钱效应的“重灾区”,截至4月25日收盘数据,年内最大回撤居前的前五大板块(申万一级)分别为电力设备、汽车、基础化工、建筑材料及美容护理板块。若统计细分板块(申万二级),新能源相关板块中,能源金属、电池、光伏设备、风电设备、电机等细分板块跌幅居前。

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  注:新能源相关细分板块年内最大回撤(截至4月25日收盘)

  目前,新能源与TMT行情常被市场视作“跷跷板”,尤其是公募基金近日披露的季报显示,其大幅加仓近日研报指出,短期来看,市场对行业负面因素的担忧已在股价中体现,产业链估值达到历史最低。但产业与投资的反身性更值得关注,比如在当前悲观预期下,欧美在补贴政策下是否会超预期、当前融资环境下供应链扩张是否会减缓、盈利下挫是否接近尾声,这些因素未来都可能成为产业链反弹的动能。