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投资圈炸了!张坤抄底半导体!大佬高喊拭目以待

来源:ETF进化论2023-04-05 14:21:03

  A股昨日成交额高达1.33万亿,量能创出一年新高,成交额前50大部分都是AI相关公司。2023年以来,A股市场有58只翻倍股,其中大部分涉及AI概念。

  投资圈炸了!张坤抄底半导体!大佬高喊拭目以待

  三六零以207%的涨幅,排行第九,市值飙涨,“红衣教主”离婚了。

  ?? 4月4日,360发布公告称,公司实控人周鸿祎与胡欢经友好协商,已办理解除婚姻关系手续,并就股份分割等事宜作出相关安排。

  根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》,周鸿祎拟将其直接持有的公司4.47亿股股份(约占公司总股份的6.25%)分割至胡欢名下。按360最新20.08元/股收盘价推算,此次股份分割,胡欢将获得价值近90亿元的股权。

  投资圈炸锅了,周鸿祎被质疑“离婚式减持”,“要AI不要爱”?360董秘赵路明在朋友圈回应:离婚是很严肃的事情,感情比金钱重要...不要侮辱我的专业能力...

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  但斌罕见提示风险

  AI这波太猛了,私募大佬但斌罕见提示风险,在微博中表示:

  “这一波概念炒作一旦被套,不知道猴年马月解套!”?

  “是刚启动,还是结束,拭目以待!”

  “我相信ChatGPT、人工智能代表未来,但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来...”<?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

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  神农投资陈宇表示不服,隔空怼出:但斌是本轮Al泡沫的反指,当但总翻多大举买入Al之时,就是AI泡沫破裂之日。

  但斌回复称:“我们现在已经持有全球最重要的AI企业,而且是ChatGPT的龙头企业,已经发生了。”

  诺奖得主也在给ChatGPT“泼冷水”,上周五诺贝尔奖得主保罗克鲁格曼在《纽约时报》发表的一篇专栏文章中称,目前大型语言模型不会影响明年的经济预测,并且可能不会对未来十年的经济预测产生重大影响,ChatGPT以及随后出现的人工智能工具可能是2030年代的经济故事,而不是未来几年的故事。

  招商证券认为AI+是2023~2025最确定性的产业趋势,可以堪比当年移动互联网+的大产业趋势。对于AI+行情持续性,招商证券强调:

  

  1.考虑到当前A股的市值已大,且未来2~3年的流动性应该会弱于2013~2015,人工智能浪潮所带来的指数涨幅应该不会像移动互联网那么大。

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  2.2013年至2015移动互联网+行情大致如下图所示,演绎了五个阶段的行情,基本演绎了软件→硬件→软件→硬件的节奏。2013~2015年由于信息传递效率没有当前这么高,行情展开缓慢而持久,加上有持续宽松货币政策的支撑,从2012年底行情发动,到2015年6月见顶,持续了两年半的时间。

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  3.现在信息传递和情绪传递快,本轮AI+的主升浪很难持续两年半,预计A股会在一个更短的时间窗口将所有AI+的交易逻辑轮动一遍。

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  张坤抄底半导体

  手握894.34亿的公募一哥张坤,去年四季度在行业上增加了医药等行业的配置,降低了金融等行业的配置。

  翻看张坤管理的亚洲精选基金年报,从其隐形重仓股来看发现新面孔,张坤抄底了半导体

  易方达亚洲精选2022年年报持仓数据显示,前20大重仓股中,有4只半导体:台积电、高通、阿斯麦和超威半导体(AMD),持仓分别占比4.42%、3.47%、3.00%和2.49%,合计持有13.38%。

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  (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

  这4家公司是全球半导体行业的霸主,市值均超千亿美金。今年一季度,分别涨了25%、17%、25%、51%。

  这是张坤投资生涯中第一次对半导体批量“下手”,向来低调的他很少接受采访,在2019年8月一次采访中提到过台积电。

  彼时的张坤谈到重资产生意模式时,用台积电来举例,其表示台积电的净利率有35%,但ROE(净资产收益率)有20%出头,这都是顶级的重资产公司了,ROE水平和一些比较优秀的轻资产公司类似。

  对于买入的时点,张坤在当时采访中强调了确定性,刚好用到台积电举例,张坤表示,我不在意我买得晚,我可以等,等这个东西明确了之后,就像制造业买台积电一样,你等它2009、2010年之后再买,一样可以涨三五倍。晚买可能让你错过前面的10倍20倍,但你也避免了买错、跌百分之八九十的可能性。

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  好的投资人一定要跟市场对抗过

  易方达亚洲精选半年报中没有出现台积电、阿斯麦和超威半导体,仅有3.5万股高通。意味着坤是在去年下半年开始”大手笔“买入半导体。

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  2022年台积电净利率44.92%,最新ROE为39.76%。台积电去年股价跌了37.25%,从最高点142.69美元/每股,最低跌到58.53美元/每股,最大跌幅59%,市盈率一度到了11倍。去年三季度台积电开启上涨,到今年一季度涨幅达37.48%。

  股神去年在台积电上来了一把短线操作,2022年三季度,巴菲特买入6100万股的台积电,平均买入价格在70~80美元/股之间。短短一个季度之后,股神就砍仓了,四季度卖出台积电86%的持股。

  2022年,A股市场半导体ETF、芯片ETF跌超35%,今年科创芯片ETF涨近40%,半导体ETF、芯片ETF涨超20%。

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  在4年前的采访中,主持人问张坤,一个好的投资人应该有哪些品质?

  张坤回答到:独立,不要听别人说,就像Joel在《Bigmoneythinkssmall》(《大钱细思》)书里面写的一样,至少应该在你的从业历史上,有过两三次敢于对抗全市场,在全场都说不好的时候,你敢于说好。哪怕最后失败了,至少你对抗过了。

  你至少应该有几次对抗市场的经历,你肯定会有失败,但这代表你独立思考过。因为独立思考的次数足够多,会跟别人产生一些分歧,产生一些不一样的想法。但你也不能永远地想对抗,否则,肯定死得都没处找地方。

  市场大多时候是非常有逻辑的,有时候你在跟市场对抗,有时候你顺着市场,但一定要跟市场对抗过。

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