半导体本土化拨高预期（半导体现状）

　　半导体本土产能扩张预期强化，光伏、地产大跌，新规后第一个“地天板”今日诞生。

　　半导体成为科创板飙涨的最大主力，今日半导体指数涨近3%，龙头中芯国际大涨超10%；中芯国际港股同样飙升，收盘涨近7%。

　　另一方面，新能源溃败，阳光电源跌超5%，港股近期复牌的千亿房企佳兆业集团则出现持续大跌，已经连续3个交易日跌幅均超21%。

　　光伏今天大跌的原因，首先是因为当前市场风格属于结构性行情。中字头、数字经济成了市场炒作的主线，而许多中字头都是大块头，这对市场资金有了一定的压力，不排除有资金从光伏等成长赛道切入中字头板块中。

　　其次从整个行业来说，有观点担忧光伏板块扩产过快，有产能过剩的隐忧。二级市场是对情绪反应最敏感的，这种悲观情绪也就率先传递到了A股市场。从年后的板块走势来看，光伏板块整体不愠不火，更有个股开始逆势下跌。

　　佳兆业集团连续大跌

　　3月14日，佳兆业集团跌近33%，复牌以来连续三日大幅下跌，且每个交易日均跌超21%。此前两个交易日，佳兆业集团分别下跌21.43%和26.51%。

　　近一年前，佳兆业集团因无法在2022年3月31日之前刊发2021年年度业绩，自2022年4月1日起停牌。停牌11个月，佳兆业终于迎来了复牌之日。3月9日晚间，佳兆业发布公告称已达成港交所发出的全部复牌指引，公司股份将在3月10日上午9点起恢复买卖。

　　曾几何时，佳兆业集团一度跻身千亿房企行列。根据公告，2020年佳兆业的总合约销售额约为人民币1069亿元。不过，这也是公司唯一一年销售额达到千亿级别。2021年公司合约销售约人民币923.52亿元，2022年上半年合约销售约105亿元，同比减少83.6%。

　　从今年整体楼市表现来看，天风证券看好年内地产销售的持续性复苏，表示今年全国商品房销售面积有望实现0%-5%的小幅增长。国盛证券则表示，今年2月新房销售脉冲特征较为明显，3月第一周新房成交已有一定回落。国盛证券认为，可持续的销售复苏需要需求端政策的持续呵护。

　　中芯国际飙涨逾10%

　　今天A股市场“最靓的仔”是半导体板块，收盘涨近3%。多只千亿巨头狂飙，半导体龙头中芯国际A股大涨超10%，港股涨近7%。A股其他半导体龙头也纷纷发力，北方华创涨近6%，海光信息涨近3%。

　　消息面上，市场上并没有官方和企业层面的重大信息公布，倒是有一些专家会议纪要在网上流传。

　　例如有纪要称，“之前对于行业的预判无论是头部晶圆厂还是二线厂商，国内的资本开支会从250亿美元下降到160-170亿美元，国产化比例会有进一步提升，从而使国产化设备订单和去年持平。上个月调研完以后比悲观预期好不少，无论是中芯、长存、长鑫还是二线都好于预期。”

　　这份真实性未得到证实的纪要还提到，“中芯国际去年先进制程和成熟制程都被限制，目前会在今年二季度恢复成熟制程美系和欧系设备采购。今年中芯国际的资本开支会和去年持平60多亿的资本开支，主要还是围绕成熟制程。当前晶圆厂状况比去年四季度的悲观预期要好不少，短中长期都可以更为乐观一些。”

　　还有类似的纪要提到，“数字经济和AIGC（生成式AI）的发展都都会拉动半导体的需求，因此对于半导体行业肯定是长看好。由于当前市场的风险偏好比较低，对于存在较大变数的行业可能会比较谨慎。”

　　上周当地时间3月8日，荷兰贸易部长列斯杰·施赖纳马赫尔（Liesje Schreinemacher）在致立法者的一封信中表示，荷兰政府考虑了“技术发展和地缘政治背景”，准备对半导体设备实施新的出口限制，这些规定预计将在夏季之前公布。

　　荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程，中国10nm及更成熟制程光刻机的进口不受本次限制影响。全球光刻机龙头ASML则强调，额外的出口管制并不涉及所有浸没式光刻机，而只涉及所谓的“最先进的”设备。

　　外国对中国半导体产业的“围剿”也加速了中国半导体自主化的决心。

　　法尔胜尾盘地天板！

　　3月14日，法尔胜开盘低开低走，午后一度封死跌停。不过，就在收盘的前10分钟，突然上演“地天板”！注意！这已经是法尔胜的4连板。

　　该股主要炒作超导概念，该公司主营精优化金属制品、大桥缆索制品等，参股普天法尔胜光通信有限公司，持股比例19%，标的公司从事光棒光纤光缆业务。

　　投资北京英纳超导技术有限公司，标的是我国第一家以高超导产品为主业的高科技公司。

　　消息面上，美科学家团队重提“室温超导”。不过在今天盘后，法尔胜发布公告：公司不涉及“室温超导”相关业务。法尔胜披露股票交易异动公告，公司主营业务为金属制品及环保业务，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。

　　从龙虎榜上看，以游资炒作为主。