来了！刘格菘最新操作曝光（刘格菘跳槽）

　　开年至今3个交易周，股市一路长红，北向资金大手笔买买买，将市场再度推向高潮。

　　与此同时，本周公募基金2022年四季报的披露达到一个“小高峰”，张坤、刘格菘、谢治宇、傅鹏博等众多顶流纷纷现身。

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　　刘格菘依然看好制造业

　　1月19日晚，广发基金刘格菘披露2022年四季报。 目前刘格菘旗下共有6只基金，截止至2022年四季度末，合计规模583.62亿元，较三季度有小幅缩水。

　　（本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议）

　　刘格菘在四季度较为明显的提升了仓位，其中广发小盘成长混合的股票仓位由三季度的87.73%提升到了93.51%。但纵观刘格菘的6只基金，其十大重仓股高度重合。四季度的变化中，广发双擎升级混合和，广发小盘成长混合新进普利特。

　　普利特主业为改性材料和ICT材料，原属化工行业。为了进一步拓宽业务领域，2022年该公司收购海四达切入电池赛道。普利特并非是刘格菘的新欢，早在2020年一季度时，广发小盘成长混合便开始买入该股。

　　2020年二季度时，刘格菘大手笔增持该公司1907.98万股，随后一直持有至今。虽然四季度该公司进入基金前十大重仓股，但实则四季度刘格菘并没有对其进行加仓，单纯是因为健帆生物在四季度大跌36.12%被挤出了前十大，而普利特替而代之。

　　在回顾2022年四季度行情时，刘格菘在季报中表示，以新能源、电子、汽车等为代表的、韵达股份、 健友股份 、 万华化学 ，减持了 海尔智家 、 梅花生物 、 立讯精密 、 鹏鼎控股 、 芒果超媒 。？？？

　　虽然四季度普洛药业新进入兴全合润前十大重仓股，但谢治宇在该只基金的操作上，是减持普洛药业的。

　　近些年的明星基金经理，均是单押某一赛道进而名声大噪，比如新能源的崔宸龙、半导体的蔡嵩松、医药的葛兰。与之不同的是，谢治宇以均衡配置出名，没有行业标签，投资领域覆盖了科技、消费、医药、金融等主流赛道。

　　同时谢治宇还是个稳健派，纵观其基金持仓，除第一大重仓股，其余持仓比例多数在5%以下，前十大重仓股占比仅40%左右。但即便如此，谢治宇依然创下了8年8倍的神话。

　　但近两年，谢治宇的表现却不尽人意。从2021年3季度开始，谢治宇大举建仓三安光电和闻泰科技，不断加仓晶晨股份，到2021年底三者持仓比例达11.94%。而彼时的半导体指数已明显处在高位，错过了上半年的主要涨幅。

　　同时在2022年半导体走熊后，谢治宇也并未减仓，反而越跌越买。尤其是三安光电，从2021年3季度的3723万一路加仓至2022年3季度的5616万，期间三安光电的最大跌幅超60%。？？？

　　如今，四季度谢治宇再度增持三安光电，并且旗下有两只基金的前十大重仓股均新进华虹半导体。这个月，不少半导体龙头企业业绩暴雷，股价却暴涨，面对基本面与股价背离的情况，市场不少投资者认为半导体行业利空落地，即将迎来拐点。那么，2023年谢治宇能否再创辉煌？

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　　创新药：本轮上涨“弄潮儿”？

　　本月以来，A股三大指数齐齐上涨，医药、金融、半导体、消费等板块的演绎，逐一遵循着“困境反转”逻辑展开。

　　2022年10月初，医药行业触底，率先于大盘开启反弹，可谓是本轮上涨中的“弄潮儿”。

　　2022年医保谈判首次公布“简易续约”降幅规则、创新药加速纳入医保、北京试点创新药豁免DRG、上海要求创新药进医保后3个月内“应配尽配”且不纳入医保总额等一系列政策为创新药注入强心剂。

　　医保谈判落地，再度将创新药板块推向高潮。1月18日晚间，国家医保局公布《国家基本医疗 保险 、工伤 保险 和生育 保险 药品目录（2022年）》（简称“医保目录”），共有147个目录外药品参与谈判和竞价，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅达60.1%。

　　本月以来， 证券同样认为，谈判成功率提高、整体降幅稳定，中性偏乐观的结果落地对板块影响偏正面。继续看好压制缓和的创新药公司及创新药产业链。