机构论市:资金高低切换 市场轮动明显
源达:成长方向再出新贵 机构抱团各赛道龙头
今日盘面
今天两市整体呈现出窄幅震荡的走势,大小指数继续小幅分化,其中沪指震荡整理,创业板指小幅收跌。整体来看,两市红多绿少,赚钱效应较强,不过聚焦在个别方向,成交额突破1.2万亿元,是连续第16个交易日突破万亿元。板块方面,碳中和背景下的顺周期品种和新能源板块,尤其是储能和氢能源,成为今天市场最大热点,有望成为成长方向的新贵。而白酒、医药医疗、券商信托以及软件服务则领衔调整,行业板块延续分化走势。两市个股涨跌比午后继续对半开。截止收盘,两市累计成交接近1.2万亿,较近期略有萎缩,两市主力和北向资金全部呈现出净流出态势。
目前指数所处位置分析
由于茅指数权重股反弹行情难以持续,叠加沪指再度面临技术性压力,是造成今日内外资同步净流出的主要原因。同时,储能、锂电池板块阶段性涨幅巨大,也加剧了获利盘的兑现离场。因此,短线技术走势看,沪指近期会围绕3500-3550点做区间震荡,然后再选择方向;创业板指数则继续在3400-3500点箱体内运行。
应对策略及关注方向
操作策略上,由于近期市场热点切换过快,所以操作上,切记追涨。对于市场明显出现的主线机会,建议逢低介入后紧握筹码,切忌频繁换股。对于当下的结构性机会,还是倾向于新能源和军工成长方向。特别是氢能源板块潜力品种,可以重点把握。另外,受益于军工行业景气度回升的上游资源行业,也可以重点配置。同时,对于已经跌出机会的低位低估值价值品种,包括各机构抱团的各赛道龙头,也可均衡配置。
巨丰投顾:房地产突然发力!调整多日后 蓝筹股的春天来了吗?
观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经开始放缓。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。
今日,沪深两市小幅低开,开盘震荡后快速拉升,尤其是房地产以及金融股的带动下,沪指表现相对抢眼。不过,此后盘中迎来跳水走低,多板块下行下,市场迎来较大分化。关键时刻,储能等题材股开始发力,稀土也紧随其后,指数再次拉升,全天于昨日收盘附近震荡。盘面上,房地产大涨领衔,采掘、钢铁、有色金属以及电气设备涨幅居前,而休闲服务、食品饮料以及医药生物、计算机等走低。
最近两日,蓝筹股开始发力,市场的风向似乎又开始转向。具体来看,本周初,银行为首的金融股开始表现,并且连续两日呈现强势的反弹。在此过程中,金融股全线发力,而“茅指数”概念股也纷纷反弹,带领指数走出持续的反弹行情。而此前一直低迷的地产股,在今日也迎来爆发,“招保万金”盘中大涨带领板块傲视群雄。加上此前资源股的持续表现,实际上这些传统的蓝筹股在近期的表现可谓是可圈可点。
有关房地产的突然表现,有分析人士认为是板块估值低位以及龙头房企近期连抛增持计划、稳定市场信心的核心因素。实际上,我们认为,如果从估值看,房地产板块整体估值确实很低,几个龙头房企的估值都是历史底部。当然,并非是估值低股价就一定会动,这两天科技股高位的大分化、金融股的启动以及包括今日恒大事件的催化等,或是房地产板块表现的综合因素。
不过,尽管金融、地产纷纷迎来上涨,但这并不意味着调整多日之后,蓝筹股的春天重新归来。一方面,连续上涨之后,科技等成长股短期累计获利较大,叠加近期消息面的不平静,造成了部分资金的出逃;另一方面,经历持续的杀跌之后,部分蓝筹股估值回撤到位,在业绩提振预期下,迎来反弹。不过,进一步观察科技等成长标的,目前行业仍处于高景气,基本面并没有变坏,所以这里的回撤更多的是短期的回踩。而对于金融以及消费板块,暂时定义为超跌反弹。尤其是消费股,虽然很多标的估值有了一定的回撤,但很多品种估值依旧高企。在没有回撤充分之际,还是需要留意。
对于投资者来说,不能因为蓝筹股低位启动了,就认为板块的行情要起来了。同时,也不能因为科技股出现了调整,就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前,不建议随意转向。我们仍需要对短期的风向做进一步的观望,以确定短期风口是否真正转向。
总体上,进入8月份,市场仍有反复,不排除还有剧震,建议保持观望同时耐心等待整理结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。
和信投顾:储能产业链暴涨 新能源的另类突破
指数小幅低开,全天来回震荡,多空双方力量相对均衡,并没有绝对的优劣势,尾盘阳线收盘,整体重心继续上移,盘面上储能板块全线暴涨,锂离子电池表现强势,电力物联网,特高也也表现强势,资源类煤炭,钢铁整体反弹势头也比较不错,跌幅榜主要集中在医美,疫情,消费等近期反弹较多的板块。技术上指数级别完成突破,虽然没有站稳,但上方压力已经一定程度上释放了很多,给后期的突破提供了更好的条件,同时量能持续活跃,任何一次下跌都是超跌的好机会。
储能板块的上涨,包括关联板块的拉升算是主线的反弹,上周后半段,包括本周前半段,成长普遍以剧震为主,尤其是昨天,盐湖股份上市后对于盐湖提锂板块,还有新能源板的打击力度很强,而这种分化恰恰给了短线资金提供了很好的入场条件,但今天板块集体大涨后,明天到底能否反弹尚未可知,这也是高位分歧板块典型的走势,也就是说现在大的方向上风格转换依然没有确认,所以对于不确定的行情,我们仍然要保持谨慎。
资源板块的崛起有些意外,尤其是以煤炭和刚铁为领涨的核心,不过从技术上也能看的出来,主升浪趋势下回调之后的反弹,到目前为止资源这块已经明显被分为两大阵营了,钴,有色金属,稀土跟随锂电池一起涨,而煤炭,石油,刚铁,则走的相对独立,跟期货市场有一定的联动性,所以操作上做好分类,同时也要知道,无论两大阵营以哪种方式上涨,背后都是业绩推动的,在当下业绩持续公布的背景下,很多好标的可能会有一波新的加速。
和信观点:行情没有问题,但震荡向上的主题未变,成长和蓝筹也没有问题,唯一需要注意的就是风格没有切换,但由于位置上高低差距较大,所以资金肯定会来回切换,但这种切换尚没有形成趋势,所以当资金疯狂进攻成长的时候,反而是布局低位蓝筹的机会,反之也成立,把握好这种节奏,当下持续盈利可期。
百瑞赢:资金高低切换 市场轮动明显
周三,三大指数涨跌不一。上证指数低开,盘中数次冲高触及60日线后回落,收盘微涨。板块全面上涨,煤炭、电气设备、钢铁、电力等涨幅居前。仅生物制品、饮料制品、医疗器械等少数板块下挫。
截止收盘,上证指数报收3532.62点,上涨2.69点,涨幅0.08%。成交额5419亿。深证成指报收15021.17点,下跌36.42点,跌幅0.24%,成交额7407亿。创业板指报收3437.06点,下跌31.61点,跌幅0.91%,成交额3050亿。沪深两市,个股上涨2305只,下跌2006只,涨停109只,跌停8只。
后市展望:
早盘, A股三大股指集体低开,早盘沪指翻红后横盘震荡,创业板指呈现探底回升走势,盘中曾一度跌超1%;午后三大指数窄幅波动,总体而言,市场风格转变,资金高低切换,个股涨跌参半,赚钱效应一般。截至收盘,沪指报3532.62点,深成指报15021.17点,创指3437.06点。
盘面上,银行、地产等前期超跌权重股回暖,军工维持较高景气,储能板块掀起涨停潮。午后稀土永磁板块活跃,证券板块走弱。总体而言,市场风格转变,资金高低切换,个股涨跌参半,板块轮动很明显。
技术面上,沪指小幅冲高回落,说明之前提示的上方压力对于市场的压制作用明显,短线资金是有上攻意愿,不过因为做多动能有限,所以没有成功突破,接下来先关注对于此处抛压的消化情况,如果后面反弹力度不足,则有可能向下回踩进行蓄势震荡。
策略上,目前大家已经都可以明确体会到市场的轮动修复模式,题材和权重,接替拉升,总的来说,市场暂时没有出现较大级别的风险,都是合理的震荡范围。虽然股指确实风险有限,但是操作上并不代表可以随意加仓跟风,因为场内个股和板块的轮转切换并没有停止的迹象,所以个股上的操作难度并没有降低,注意仓位灵活配置,滚动式操作。
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