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机构论市:盐湖股份大涨吸金 市场风格出现转变!

来源:金投网2021-08-10 18:00:08

巨丰投顾:低位蓝筹股启动释放重磅信号 两大因素或助市场风格切换

观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍然在进行中,但数据显示复苏已经进入了后期。与此同时,全球流动性拐点已经确立,国内流动性相比此前仍处于整体边际收紧趋势,这对于市场来说并不是太好的消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但已经进入牛市后期,整体性机会并不明显,注意整体性风险的同时,可适当博弈结构性机会。

今日,沪深两市双双低开,开盘后展开震荡,指数盘中小幅下探后随即拉升,随后一路走高,上午盘中成功翻红后,午后在金融和消费的带领下继续上行,延续7月28日以来的反弹新高。盘面上看,食品饮料迎来大涨,这也是继昨日之后,板块迎来的又一次大涨。而除了食品饮料,国防军工、休闲服务、银行以及传媒等板块涨幅居前。跌幅榜上,有色金属领跌,化工、建筑材料、电气设备、电子以及汽车等走低。

从昨日到今日,市场风格快速转换。此前还持续逞强的科技等成长股,迎来连续的受挫,半导体、芯片以及电池等纷纷走低。而与此同时,银行股崛起、白酒大涨……大金融以及大消费双双启动,板块走强的同时推动指数迎来反弹新高。

分析一下这里风格突然转换的可能原因:一方面,连续上涨之后,科技等成长股短期累计获利较大,叠加近期消息面的不平静,造成了部分资金的出逃;另一方面,经历持续的杀跌之后,部分蓝筹股估值回撤到位,在业绩提振预期下,迎来反弹。不过,进一步观察科技等成长标的,目前行业仍处于高景气,基本面并没有变坏,所以这里的回撤更多的是短期的回踩。而对于金融以及消费板块,暂时定义为超跌反弹。尤其是消费股,虽然很多标的估值有了一定的回撤,但很多品种估值依旧高企。在没有回撤充分之际,还是需要留意。

对于投资者来说,不能因为蓝筹股低位启动了,就认为板块的行情要起来了。同时,也不能因为科技股出现了调整,就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前,不建议随意转向。我们仍需要对短期的风向做进一步的观望,以确定短期风口是否真正转向。

总体上,在当前阶段,建议投资者继续关注成长类品种的博弈机会,谨慎对待连续超跌反弹的大金融以及大消费等。进入8月份,市场仍有反复,不排除还有剧震,建议保持观望同时耐心等待整理结束,在这个过程中,继续规避高位高估值品种,对于能力把握比较强的投资者,还可逢低进行波段操作。而把握能力弱的投资者,则轻仓观望为主。下半年市场系统性风险可能性很低,更多的依旧是风格轮动的结构行情。

和信投顾:白酒暴涨 蓝筹全线起航

指数开盘小幅低开,上午来回震荡,但整体弱势为主,有过几次翻红力度都不是很强,午后开始扭转趋势,虽然力度不是很强,但市场格局变化异常明显,情绪逐步走高,盘面上盐湖提锂领涨,主要受益于盐湖股份上涨影响,内部个股均大幅走弱,后排白酒,军工涨幅靠前,而且白酒午后持续强化,跌幅榜集中在科技,资源,以及锂电池方面,市场延续昨日风格,蓝筹继续上涨,技术上指数级别继续突破,虽然空间小难度大,但整体重心上移,机会大于风险,每一次的调整都可能是低吸最好的机会。

今天盐湖股份上市,果不其然开盘直接释放所有预期,市值暴力飙升到2100亿上方,并且随后加速涨停,不过停牌十分钟后,板块开始回撤,大势回落之下,盐湖股份直接触及跌停,再度临停到尾盘,盐湖股份上市前,几乎汇聚了所有锂电池的预期,今天预期释放了,板块应声回落,整体不超预期,但有一点,这种回落,后面一定会有反弹,但能不能把握住,一定要结合自己的操作能力选择,毕竟盐湖股份也好,锂电池也好,绝不是因为个股的涨跌就能左右的,成长的大势虽然弱了,但并没有彻底结束。

白酒继续接力,昨天涨幅不是很大,今天直接领涨,消息面却有刺激,白酒要申请为世界文化遗产,但早盘这个消息根本就没有得到市场正反馈,最终板块板块涨起来还是因为科技和锂电池持续下跌所引发的,所以现在是整个大势的高低切换,而左右这种切换的仍然是一些小资金,真正的大资金,由于介入程度较深,其实是很难做这种极端的切换的,所以这种走势还会有波动,但波动过后或许就是真正行情归来的时间。

和信观点:切换行情越演越烈,虽然到现在为止蓝筹的趋势还没有扭转,但各路资金疯狂加持下,后面很容易发生超预期行情,而对比蓝筹的上涨,成长的回调确实也触目精心,但大家记住,回调是有节奏的,而上涨也是有节奏的,所以这种来回的切换可能就是接下来市场风格,而有针对性的策略就是高抛低吸,一旦新周期成型以后,就是重仓出击的时间。

源达:盐湖股份大涨吸金 市场风格出现转变!

今日盘面

今日两市指数继续分化,传统白马股继续反弹,而高景气赛道股延续回调,使得主板指数跑赢创业板指。今天沪指能够一举突破3500点整数位,关键原因需要结合板块来看。盐湖股份一步到位的走势,直接触发锂电池产业链悉数冲高回落,并带动半导体、芯片、光伏等其它强势赛道集体进入调整,获利出逃资金很快通过拉升白酒、食品饮料、医美板块来完成高低切换,并最终传到至整个茅指数权重成分股全线反弹。截止收盘,两市红盘家数高达3000余家,沪深主板指数、沪深300以及创业板指数悉数收红,两市成交1.34万亿,北向资金午盘后净流入超50亿。除锂电光伏芯片半导体以外,其余行业全线飘红。

目前指数所处位置分析

从市场短期走势看,茅指数明天能否延续反弹行情,是决定沪指能否继续向上突破3550点的关键因素。而两市450余亿的主力资金净流出,说明当下市场节点,场内资金多空分歧依然加大。因此,在沪指60分钟结构顶背驰持续钝化之下,市场随时将面临冲高回落风险。而且创业板指若明天不能站上5日线,短期不排除出现向下回踩3300附近的走势。

应对策略及关注方向

操作上,由于近期锂电光伏半导体阶段性涨幅过大,因此,今天锂电板块见光死的走势,意味上述三大赛道股行情暂时将告一段落。资金高低切换至茅指数赛道股的现象,大家必须予以重视。在策略上,建议大家可以继续持股军工股,同时轻仓参与茅指数赛道股的低位布局,做到均衡配置。特别是茅指数板块中,阶段性跌幅较大,估值具备一定安全边际的赛道龙头,可以优先考虑配置。但总体仓位,仍需控制在四成以内。

湘财证券:这个信号不得不引起高度警觉!

今日两市股指常规开盘,之后沪指在昨日收盘价下方震荡,而创业板则在昨日收盘价上方震荡至中午收盘;午后股指金融股走高带动沪指上行,创业板缓慢回落,14:20时过后开始回升;盘面热点:酿酒、航空、食品饮料、券商、白酒、稀缺资源、水产品、军民融合、医美、国防军工等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现中幅震荡的行情。

长期以来,湘财证券樊波一直在力挺双创、更力挺创业板,不管大盘如何波动、如何大幅震荡,都没有改变我们对于双创结构性看多的态度,因为我们相信市场永远是有主线的,即便是资金炒作也是有脉络和逻辑,资金不可能没有理由、没有套路的乱操作,而双创就是当下时代资本市场的核心灵魂和主线。

正因为如此,当权重异动时我们都会预判权重股是创业板修整时调节大盘的工具。所以,在昨天《金融股异军突起绝对是一场阳谋》的博文中,我们的态度也是非常坚定,文中表示:“正如同球场上前锋奔跑的时间多一些,后卫奔跑的时间较少,而后卫会在关键时候及时出手防止底线风险。”

前锋、后卫的逻辑其实非常清晰的解释了创业板(前锋)、主板(后卫)各自的定位,定位准了才能对主线脉络有更准确的判断,也正因为这种思路,我们对于券商股启动集体性的大行情一直抱着谨慎的态度。反过来说,即便券商如果起大行情,那么其他创业板题材股的行情会比券商等金融股更大。

来看今天盘面表现,继昨日出现分化后,今天再度小幅分化,主板略强于创业板。另外,还有一个重要信号值得特别关注,那就是前期大涨的超级主流热点锂电池、光伏、储能、盐湖提锂等板块冲高回落迹象明显,而前期不温不火的军工则出现涨停潮,还有消费股已经连续两天活跃,这是否预示着市场热热点逐步转换,需要高度关注。

总结一句话:主板、创业板都在自己的路径上有条不紊良性运行着,但由于各自的定位不同,主板注定很难超越创业板,这是由双方基本面和交易制度双重因素综合作用的结果,继续坚定看好双创,但热点板块需要动态调整应对。

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