富国创业板B净值下跌3.47%
来源:网络2021-03-26 00:28:41
今日富国创业板B下跌4.04%,成交15621.63万元。截至目前场内价格为1.258元, 当前本基金场外净值为1.2530元,环比上个交易日下跌3.47%,溢价率为0.40%,价格杠杆为1.723,净值杠杆为1.867,当前母基金净值为1.1510,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌42.49%,上折需母基金涨32.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.74%,近3个月本基金净值上涨4.24%,近6月本基金净值上涨23.94%,近1年本基金净值上涨78.49%,成立以来本基金累计净值为2.2270元,同期跟踪指数的涨幅为-1.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意
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