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富国创业板B净值上涨2.09%

来源:网络2021-03-26 00:28:18

12月31日讯 今日富国创业板B上涨3.21%,成交15835.08万元。截至目前场内价格为1.32元, 当前本基金场外净值为1.3180元,环比上个交易日上涨2.09%,溢价率为0.15%,价格杠杆为1.874,净值杠杆为1.780,当前母基金净值为1.1840,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌45.75%,上折需母基金涨25.19%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.04%,近3个月本基金净值上涨16.53%,近6月本基金净值上涨32.60%,近1年本基金净值上涨92.97%,成立以来本基金累计净值为2.2290元,同期跟踪指数的涨幅为1.28%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。