海能投顾:价值投资回归?别逗了
郑重强调一下,今天A股风格激变,全线上涨中却蕴含着风险,切忌踏错方向。具体来说,两个问题:白酒、食品是会踏空,还是中套?锂电、芯片是该坚守,还是撤退?理清逻辑,本视频给你答案。
先给一个结论,机会风格正在切换,但并非科技切换到白酒等白马。而是切换到高端制造,且高端制造里也有大量科技,与其说切换,不如说是衍生。证据有三点如下:
第一,高位锂电芯片今日调整,但板块是探底回升,短期热度依旧在,延续我们最近的观点,他们的见顶绝不是一蹴而就,要来回拉锯的。简单来说,资金撤退也是边打边撤的,每个人都在想着自己不接最后一棒就好,不舍得错过后面的机会。
而出来的资金会去哪里呢?这就是我要讲的第二点,表面上大家看到的是资金今天流向了白酒和食品饮料,实际上这不过是一个短暂避风港。一群已经吃惯了科技新能源大涨的肉的狼,能选择呆在食品饮料这种板块里吃草么?不现实的。他们即便要切换,也会切换到同样波动大,有前景的板块。
什么时候,吃肉的狼才会选择吃草,就是没得吃的时候。现在锂电芯片热度还在,肉随时都还有的吃,指望他们吃草,你信吗?现在不过是短时间肉吃多了,换个口味罢了。
第三,资金的交易是有延续性的。科技新能源大涨,大家自然会继续往这样的方向挖掘。高端制造种有大量的科技性质,譬如工业化联网、5G、云计算等等。无论四730会议、145,都重点强调制造业发展的重大意义,结合近期媒体点名的方向,服务业被”打压“,制造业明显在崛起。行业前景十分光明。这样的结果就是狼吃了一段时间羚羊,现在换换兔肉。
至于投资者该如何应对,选股票,等验证。现在我们给了预判了,高端制造、工业互联和5G形成了一个闭环的产业链,在这次白酒、食品的杂波结束后,他们能否彰显自己的强势就是关键了,一旦确认,那就全面介入。同时在这段时间里,别闲着,梳理清行业龙头股。
而短期锂电、芯片、稀土等板块的热度还在,短线还有的玩,只是要边玩边退。对于大金融、房地产这种反弹,看看就好,别追进去,虽然不至于被大套,但资金就陷进去了,一旦有机会就容易失了先手。
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