富格林投资：鹰派立场预期增强 非农或续施压黄金
前言:富格林投资了解到,就业与通胀是美联储官员缩减购债及升息讨论的两大主要因素,而本周美国非农就业数据即将出炉,市场对于美联储鹰派立场的预期增强,黄金市场的空头占据上风施压。除此之外,本周黄金的两个主要阻力是美元走强和美国国债收益率走高,投资者需重点关注周五的非农数据,结合经济数据和富格林投资分析师建议,抓住波动,把握机会,及时获利。
富格林投资了解到,就业与通胀是美联储官员缩减购债及升息讨论的两大主要因素,而本周美国非农就业数据即将出炉,市场对于美联储鹰派立场的预期增强,黄金市场的空头占据上风施压。除此之外,本周黄金的两个主要阻力是美元走强和美国国债收益率走高,投资者需重点关注周五的非农数据,结合经济数据和富格林投资分析师建议,抓住波动,把握机会,及时获利。据富格林投资讯,现货黄金日内由跌转涨,似乎没有受到小非农数据影响,一度站上1770关口,日内涨幅一度达0.57%,最终收涨0.51%,报1769.97美元/盎司。总结现货黄金2021年上半年收跌7.1%,现货黄金6月大跌逾7%,月度跌幅为2016年11月以来最大。近期因美联储鹰派立场预期增强,黄金备受拖累。一些投资者可能预计,就业数据会好于预期。如果就业数据好于预期,美联储内部要求升息的呼声将会更大,这将让金价持续承压。
富格林投资据上周五数据,美国5月核心PCE物价指数年率录得3.4%,创1992年4月以来新高。富格林投资分析指出,通胀数据与预期相符,令担心通胀失控的市场和美联储成员松了一口气。美联储主席鲍威尔上周在出席国会听证会时重申,尽管通胀造成的影响和持续的时间大于美联储预期,但他强调通胀的暂时性,称待经济正常化之后,物价就能回落。不过,多位美联储高官近期发出鹰派言论,这令一些投资者依然猜测美联储可能更早加息。
周二,美联储又飞出一只“老鹰”。美国里士满联储主席巴尔金表示,美国劳动力市场尚未恢复到接近疫情前的水平,他希望在看到就业市场有了更多进展后才放慢资产购买速度,他指出,就业人数比疫情前少了760万。巴尔金还表示,尽管通胀率已经超过美联储2%的目标水平,但在进一步削减债券购买规模前,有必要看到就业进一步增长。他表示,自己不相信存在阻碍就业复苏的“结构性”原因,预计到8月和9月就业将实现强劲增长。他表示,预计8月和9月会有“很好的就业数据”,一旦就业形势取得“实质性进展”,将准备开始缩减购债规模。巴尔金的观点得到了明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的呼应,卡什卡利表示,美国经济要想从疫情打击中完全恢复还有很长的路要走,但预计夏季后就业人数将增加。
根据富格林投资官网数据显示,昨天发布的房价指数,在全美范围内,标普凯斯-席勒房地产价值指数同比上扬14.6%,创下1988年以来的最大涨幅,也是房价连续第11个月加速走高。早前波士顿联储主席罗森格伦警告,房地产市场的大幅波动,可能影响2%通胀目标的“可持续性”,威胁金融市场的稳定。在美联储考虑缩减购债时,房地产应该是重要的考虑因素。作为资产购买计划的一部分,美联储目前每月购买400亿美元的MBS以及800亿美元的国债。
北京时间周三晚间,投资者迎来素有“小非农”之称的美国ADP就业数据,6月ADP就业人数,增加69.2万人,高于市场预期。前值为增加88.6万人,预期增加60万人,市场再次对加息进程提前有升温。美国ADP就业人数被看作是非农数据的先行指标,因此也有“小非农”之称。富格林投资分析师指出,数据公布后现货黄金短线小幅下挫2美元。市场资金倾向谨慎,等待周五非农就业数据公布。
周五晚8:30,美国将会公布的6月非农数据。回顾5月非农就业人数录得增加55.9万人,连续两个月低于预期;5月失业率录得5.8%。在连续两个月非农数据低于预期之后,6月就业报告将成为市场焦点。它将帮助美联储判断美国经济是否已经取得了实质性进一步进展。结合近几周初请失业金人数回落和部分州联邦失业救济金开始逐步取消,数据存在进一步向好的可能性。目前市场普遍预计,本周非农就业报告将表现强劲,并可能巩固美联储近期的鹰派立场,美元走强令黄金持有成本增加,劳动力市场将维持反弹势头,美国6月非农就业人数预期中值为新增69.5万人,失业率为5.7%。富格林投资分析师指出,如果非农数据强于预期,可能提振美元,并打压黄金。投资者可以富格林投资官网(FGL100.com)实时掌握数据的公布,并把握时机做单盈利。
原油方面,两油美盘前由跌转涨,但受到欧佩克+将考虑增加产量的传言影响,美盘时段,两油小幅下跌。周二欧佩克+联合技术委员会会议结束后,没有提出政策建议。考虑到当前的形势,欧佩克+成员都已经考虑支持增加产量。周四,欧佩克+产油国部长级监督委员会将继续召开会议。随着全球原油需求继续反弹,市场预计OPEC+只会讨论小幅增产。富格林投资分析师表示,因为主要经济体加快放松疫情限制措施,石油需求继续激增。伊朗核协议的讨论进展似乎也遇到了障碍,这减少了伊朗石油供应充斥市场的威胁,油市供应趋紧的格局大概率会延续。富格林投资分析师提及,昨日API数据公布,截至6月25日当周,美国原油库存骤降820万桶,远超预期的446万桶,对油价有所提振,数据还显示,美国上周汽油库存增加240万桶,精炼油库存增加42.8万桶。美国能源信息署(EIA)周三(6月30日)发布的每周报告显示,美国原油库存和馏分油库存下降,而汽油库存上升。截至6月25日当周,美国原油库存减少671.8万桶至4.523亿桶,为连续第六周下降,预期减少470万桶。EIA数据公布后,美、布两油期货短线走高约0.4美元。总体而言,原油库存骤降、疫苗接种进展乐观、OPEC秘书长就经济复苏发表的乐观言论等,都利好于油价。
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