跟庄理论分析与实战技巧
对于跟庄理论的分析,投资者可以把握以下几点。
一、庄家和散户选股的不同思维
从庄家选股的角度来分析,庄家选择做庄的股票一定不会是高价股,庄家把股价从低炒到高,拉抬到高位（达到目标价格）后把筹码甩给接盘者,完成获利任务后,退居二线等待下次机会。散户不可能像机构庄家一样去做上市公司调研和寻找做庄对象,所以,要想获取高额利润,研究个股的庄家踪迹是比较好的方法,让庄家去研究公司,我们再来研究庄家行为,也是一个获利途径。
一般情况下,投资者可以通过以下几点加以探索。
(1)散户普遍喜欢的股票,庄家通常都是不会进行炒作的,庄家往往会选择散户不看好的股票。换言之,庄家往往采取“人弃我取,人取我弃”的逆向思维,从上市公司那儿“批发”出大量的廉价筹码,做一波短、平、快的速决战。
(2)庄家特别偏爱那些处于中、低价区的品种。
(3)“新、奇、特”的股票,行业独特、同行板块无法比较的、刚上市的新股往往是庄家建仓的对象。另外,概念非常独特的股票因为没有比价效应,庄家要把它炒到多高,市场都能接受。一支股票只要有第一个或者最后一个概念,都有被爆炒的可能性。
二、牛市做强势,熊市做超跌
在牛市中,庄家会利用“对倒”等手法进行波段操作,单从成交量上分析,会认为庄家已经派发或者增仓,但实际上庄家成本在不断降低。也就是说,最低价为5元的股票,庄家通过波段操作,成本可能下降到了4元甚至更低。图2－2为中国船舶的庄家建仓成本区,成本大约为35元,至2015年4月20日,股价已被拉高至59.64元。
在熊市中,每次的反弹行情时间都不长,而且反弹后总会有新的低点,所以庄家全部以短线操作为主,打一枪换一个地方。虽然每次获利幅度不大,但操作次数多、频率快,所以整体获利非常丰厚。
事实上,庄家在选择股票后,通过各种方法对大势做出客观的分析,然后决定操作手法与资金分配,并事先策划好上涨或者下跌的对策,这样无论在牛市还是熊市中,都能够轻松获利。
