庄家资金流量分析及应对

资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握。现在探讨一下资金流向的研判方法。

通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。

(1)具备行情发动的条件（热资进场）,从成交额上观察资金流向的热点：每天成交量（成交额）排行榜前20 - 30名个股就是资金流向的热点,所要观察的重点是这些个股是否具备相似的特征或集中某些板块,并且占据成交榜的时间是否够长（半天、一天、三天等时间长短和对资金吸引力度的大小成正比）。这里需要注意的是当大盘成交量比较低迷时,部分大盘股占据成交榜的前列,而这些个股的量比又无明显放大,则说明此时大盘人气涣散而不是代表资金流向集中。

(2)介入时需要注意资金的流向波动性,从涨跌幅榜观察资金流向的波动性：庄家大资金的进场与闲散小资金进场是有所不同的,大资金更善于发掘有上升空间的投资品种（从图表上看就是在相对低位进场）,而闲散游资是否集中进场更多取决于当时大盘行情是否好。因此从盘面上来看,板块个股具有轮动性,并且大资金总体上进出市场的时间早于小资金进出的平均时间。如何发现庄家已动手了呢？看涨跌幅榜：最初发动行情的个股（涨幅居前,成交量放大）往往最具备示范效应,你如果没有买到龙头股就买像龙头的但还没大涨的个股（从走势上和板块上去看）,因为资金具有轮动性,一定要记住,庄家只会做抬轿的事而不会干“解放”的活。此外就是看跌幅榜居前的一些个股是否前两天有过上涨行情,这两天成交量是否也比较大。如果是,则说明人气被聚集起来了,跟风的资金比较坚决,有利于行情的持续发展,当然大幅上涨后放量下挫则不在此列。

上面说到的两点都是在行情向上时的判断,散户可以自己试试将此判断方法运用到对下跌行情的判断上。这两点在实战中的运用：首先资金流向对行情拐点的判断十分重要,相对低点大资金是否进场,行情是否会转折？相对高点大资金是否出场,行情又是否会转折？个股的选择上究竟是选热点短炒还是打埋伏等大资金来抬轿,这些都与资金流向的判断分不开。所以我们分析股票市场一定要把资金分析摆在第一位,说到底无论何时何地,股票流通市场永远是资金在博弈、在推动。

4．散户如何合理利用资金

散户能够合理地运作手中的资金,就能够使资金升值。由于个人的性格不同,操作风格也不一样,到底什么风格的操盘手法、资金运作模式比较适合广大的投资者呢？这里介绍一个适用于一般散户的投资方法,可以按这个方法进行测试,然后不断修正。

作为一名散户尤其是职业投资者,必须先给自己有个框架,这样对自己的资金运作安全性会有些帮助。

(1)不管除权的股票有多好,绝对不买它。

(2)股票在最后拉升阶段的高位横盘整理不买。

(3)龙头股在一轮上涨后,又再度拉升,有文章吹嘘说龙头再次启动,这时可不能买。

(4)在年底的时候绝对不买腰部的股票,也就是股价高不成、低不就的股票。该类股票风险预告一出,逃也逃不了。

(5)不买暴跌的股票,因为其利空消息马上就会跟上。

(6)不到大盘见底企稳的时候,不进行抄底。

在以上条件框定后,再将资金进行有效运作。由于一般散户的资金都不是很大,就不用太过于计较股票的流通盘的大小。

持5万元资本金的人可以把资金分为2万元和3万元,也就是说,你只有两次交易机会。当你判断一个股票后市将可能上涨,那你就要找到合适的价格买进。如果你的第一笔资金2万元进去了,而股票当天就上涨,那你盈利。也请记住,你接下来要做的是在第二天或者过几天盈利走人。而现在另外的3万元只能空仓。因为你不能把这部分资金再去做其他的股票,时刻记住要单一性操作。

如果第一笔资金买进后错了怎么办？有两种选择：第一种是快速止损。第二种是怎么补仓。比如：10.00元买进1000股,跌到9.00元再买1000股补仓,最后持有2000股,平均成本9.50元。当股价反弹到9.40元的时候,最少要平掉1300股,然后看看股票走势再说。因为,后期的补仓动作已经救出了前期的几百股资金了,如果这时候出来的话,不管股价下跌或者上涨,都拥有操作的主动权。

持资本金10万-20万元的人可以把资金分为四份：2.5x4；5x4。找两只强势股票,当不能确定哪只是比较有可能在短期内马上拉升的,用2.5万元（以10万元资金为例）分别去买进这两只股票,若其中一只买进后短期内进入调整,就先不管它；另一只就等拉升后盈利走人,收回资金后休息一下,看看手中的另一只是不是已经调整到位。如果到位,就用5万元的资金进行补仓,一拉高就把股票全部出局,力求能减亏。记住,别求要保本！操作完后,资金全部休息,等自己心态调整好了再进行操作。最后提醒投资者：合理分配资金,把握住市场的波动性,买入股票时切不可将资金全部用完,应将短期收益与回避风险同时考虑,而不能只关注短期收益而贪多持股。